由于外汇市场监管环境的不断变化，零售外汇经纪商最近遭遇了几次逆转，这种说法毫不夸张。无需提醒，他们也知道其自身传统的商业模式正受到威胁。
为了保持竞争力，在某些情况下甚至是为了生存，他们必须调整并重新定位自己，把重点放在流动性、风险管理、技术和运营等关键领域。为此，本文以问答的形式讨论了经纪商在进入新市场时面临的挑战，以及优化系统和运营以保持竞争力的重要性。
1，欧洲证券和市场管理局（ESMA）监管政策的实施迫使经纪商需要开启多元化模式。为了保持竞争力，许多公司不得不进行调整和重新定位。这带来的挑战主要有哪些？
当ESMA在2018年推出新的交易规则时，由于监管环境的要求更高、更加苛刻以及相应的利润压缩，零售经纪商不得不重新考虑他们的策略。特别是在ESMA采取了产品干预措施之后，经纪商一直在把目光投向欧洲以外的地区，以使其客户群多样化，并保持交易量。
除了核心业务外，许多此类公司还在离岸司法管辖区设立了实体，并且随着此类增长，对交易、技术、员工和许可等方面设置的要求也大幅提高，这大大增加了经纪商的成本。
2，经纪商该如何做到这一点？
经纪商会采取一种全面的办法。一家经纪商可能在全球拥有10个不同的牌照，但该经纪商会整合结构，为每个实体提供单一、高质量的服务。当经纪商在新的司法管辖区专注于提供杠杆时，其多元化的优势可能会因设立成本和复杂的管理而被削弱，因此简化交易结构和提高成本效益至关重要。
有些公司可以帮助经纪商在多个司法管辖区进行相关优化，避免实施复杂的技术，同时通过降低合并成本，以实现整体削减。例如：有些公司将流动性服务与风险管理、技术和分析相结合，以提供全面的端到端经纪商解决方案。换言之，经纪商可因此进行优化，从而提高商业和系统效率。
3，流动性是外汇市场成功的关键决定因素。为什么这是关键?同时，拥有多个流动性提供商的缺点是什么?
拥有多个流动资金提供商会分割资源和拆分资本要求，这很麻烦，而且这会使业务更加容易出错。经纪商选择的流动性提供商越多，其收到不准确或潜在报价的可能性就越大。尽管拥有多个流动性提供商可以改善点差，但交易执行通常会受到影响，导致糟糕的延迟、拒绝，有时甚至在关键时刻，价格会完全消失。
4，如何利用风险管理来优化经纪商的业务?
风险管理是优化的关键领域之一。尽管内部风险团队在风险管理过程中始终扮演着重要的角色，但他们将在很大程度上受限于他们面前的数据和管理账簿的经验。因此，经纪商还应寻找拥有全球视野和控制风险能力的公司帮助其拓宽视角，从而提高自身抵御能力，并处于更有利的地位。
风险管理、流动性、技术和合规性都是相互关联的——当优化一个领域时，经纪商的整个业务都会受益。
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